有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月16日現在 | 当期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,122,857 | 43,136,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,002,194 | 1,470,517,076 |
| 流動資産合計 | 1,487,125,051 | 1,513,654,008 |
| 資産合計 | 1,487,125,051 | 1,513,654,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,946,349 | 4,839,793 |
| 未払解約金 | 1,528,909 | 1,189,897 |
| 未払受託者報酬 | 85,944 | 90,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,497 | 2,029,385 |
| その他未払費用 | 4,568 | 4,831 |
| 流動負債合計 | 8,485,267 | 8,154,767 |
| 負債合計 | 8,485,267 | 8,154,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,783,045 | 1,613,264,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,143,261 | △107,765,396 |
| (分配準備積立金) | 66,008,769 | 59,389,408 |
| 元本等合計 | 1,478,639,784 | 1,505,499,241 |
| 純資産合計 | 1,478,639,784 | 1,505,499,241 |
| 負債純資産合計 | 1,487,125,051 | 1,513,654,008 |
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