有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月15日現在) | 当期 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,511,115 | 32,363,694 |
| 親投資信託受益証券 | 2,620,952,244 | 2,567,778,121 |
| 流動資産合計 | 2,674,463,359 | 2,600,141,815 |
| 資産合計 | 2,674,463,359 | 2,600,141,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,497,838 | 8,771,555 |
| 未払解約金 | 1,648,901 | 1,380,646 |
| 未払受託者報酬 | 135,114 | 148,304 |
| 未払委託者報酬 | 3,017,470 | 3,312,103 |
| 未払利息 | 75 | 68 |
| その他未払費用 | 8,994 | 9,876 |
| 流動負債合計 | 14,308,392 | 13,622,552 |
| 負債合計 | 14,308,392 | 13,622,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,165,946,026 | 2,923,851,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △505,791,059 | △337,332,520 |
| (分配準備積立金) | 352,646,615 | 302,081,696 |
| 元本等合計 | 2,660,154,967 | 2,586,519,263 |
| 純資産合計 | 2,660,154,967 | 2,586,519,263 |
| 負債純資産合計 | 2,674,463,359 | 2,600,141,815 |
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