有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月15日現在 | 当期 2021年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,233,031 | 36,915,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,448,044 | 1,715,915,795 |
| 流動資産合計 | 1,712,681,075 | 1,752,831,393 |
| 資産合計 | 1,712,681,075 | 1,752,831,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,889,147 | 5,610,832 |
| 未払解約金 | 1,506,354 | 6,855,087 |
| 未払受託者報酬 | 92,091 | 95,502 |
| 未払委託者報酬 | 2,056,858 | 2,132,941 |
| その他未払費用 | 4,972 | 5,077 |
| 流動負債合計 | 9,549,422 | 14,699,439 |
| 負債合計 | 9,549,422 | 14,699,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,963,049,255 | 1,870,277,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,917,602 | △132,145,400 |
| (分配準備積立金) | 143,765,206 | 123,594,568 |
| 元本等合計 | 1,703,131,653 | 1,738,131,954 |
| 純資産合計 | 1,703,131,653 | 1,738,131,954 |
| 負債純資産合計 | 1,712,681,075 | 1,752,831,393 |
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