有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月17日現在 | 当期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,889,026 | 42,822,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,764,867 | 1,544,583,703 |
| 流動資産合計 | 1,611,653,893 | 1,587,406,064 |
| 資産合計 | 1,611,653,893 | 1,587,406,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,136,916 | 5,029,140 |
| 未払受託者報酬 | 96,157 | 86,284 |
| 未払委託者報酬 | 2,147,590 | 1,927,112 |
| その他未払費用 | 5,116 | 4,587 |
| 流動負債合計 | 7,385,779 | 7,047,123 |
| 負債合計 | 7,385,779 | 7,047,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,305,507 | 1,676,380,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,037,393 | △96,021,276 |
| (分配準備積立金) | 90,121,608 | 77,922,653 |
| 元本等合計 | 1,604,268,114 | 1,580,358,941 |
| 純資産合計 | 1,604,268,114 | 1,580,358,941 |
| 負債純資産合計 | 1,611,653,893 | 1,587,406,064 |
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