有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月15日現在 | 当期 令和2年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,055,378 | 32,233,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,887,806 | 1,680,448,044 |
| 流動資産合計 | 1,974,943,184 | 1,712,681,075 |
| 資産合計 | 1,974,943,184 | 1,712,681,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,146,029 | 5,889,147 |
| 未払解約金 | 288,063 | 1,506,354 |
| 未払受託者報酬 | 104,202 | 92,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,327,383 | 2,056,858 |
| その他未払費用 | 5,836 | 4,972 |
| 流動負債合計 | 8,871,513 | 9,549,422 |
| 負債合計 | 8,871,513 | 9,549,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,676,559 | 1,963,049,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,604,888 | △259,917,602 |
| (分配準備積立金) | 160,894,301 | 143,765,206 |
| 元本等合計 | 1,966,071,671 | 1,703,131,653 |
| 純資産合計 | 1,966,071,671 | 1,703,131,653 |
| 負債純資産合計 | 1,974,943,184 | 1,712,681,075 |
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