- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 7月17日現在) | 当期 (平成31年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,344,229 | 50,587,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,161,787,438 | 1,903,341,245 |
| 流動資産合計 | 2,210,131,667 | 1,953,929,212 |
| 資産合計 | 2,210,131,667 | 1,953,929,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,200,839 | 6,879,753 |
| 未払解約金 | 1,521,451 | 1,274,348 |
| 未払受託者報酬 | 124,674 | 100,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,383 | 2,248,386 |
| 未払利息 | 127 | 121 |
| その他未払費用 | 7,471 | 5,729 |
| 流動負債合計 | 11,638,945 | 10,509,011 |
| 負債合計 | 11,638,945 | 10,509,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,279,829 | 2,293,251,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,787,107 | △349,830,944 |
| (分配準備積立金) | 222,770,217 | 194,287,029 |
| 元本等合計 | 2,198,492,722 | 1,943,420,201 |
| 純資産合計 | 2,198,492,722 | 1,943,420,201 |
| 負債純資産合計 | 2,210,131,667 | 1,953,929,212 |
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