有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月15日現在 | 当期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,029,097 | 44,889,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,043,436 | 1,566,764,867 |
| 未収入金 | 35,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,715,072,533 | 1,611,653,893 |
| 資産合計 | 1,715,072,533 | 1,611,653,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,375,303 | 5,136,916 |
| 未払解約金 | 59,920 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,899 | 96,157 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,233 | 2,147,590 |
| その他未払費用 | 4,993 | 5,116 |
| 流動負債合計 | 7,631,348 | 7,385,779 |
| 負債合計 | 7,631,348 | 7,385,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,791,767,820 | 1,712,305,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,326,635 | △108,037,393 |
| (分配準備積立金) | 108,532,944 | 90,121,608 |
| 元本等合計 | 1,707,441,185 | 1,604,268,114 |
| 純資産合計 | 1,707,441,185 | 1,604,268,114 |
| 負債純資産合計 | 1,715,072,533 | 1,611,653,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
