有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月15日現在 | 当期 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,822,361 | 44,122,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,583,703 | 1,443,002,194 |
| 流動資産合計 | 1,587,406,064 | 1,487,125,051 |
| 資産合計 | 1,587,406,064 | 1,487,125,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,029,140 | 4,946,349 |
| 未払解約金 | - | 1,528,909 |
| 未払受託者報酬 | 86,284 | 85,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,927,112 | 1,919,497 |
| その他未払費用 | 4,587 | 4,568 |
| 流動負債合計 | 7,047,123 | 8,485,267 |
| 負債合計 | 7,047,123 | 8,485,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,380,217 | 1,648,783,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,021,276 | △170,143,261 |
| (分配準備積立金) | 77,922,653 | 66,008,769 |
| 元本等合計 | 1,580,358,941 | 1,478,639,784 |
| 純資産合計 | 1,580,358,941 | 1,478,639,784 |
| 負債純資産合計 | 1,587,406,064 | 1,487,125,051 |
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