有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月16日現在) | 当期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,363,694 | 25,496,166 |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,778,121 | 2,577,403,737 |
| 流動資産合計 | 2,600,141,815 | 2,602,899,903 |
| 資産合計 | 2,600,141,815 | 2,602,899,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,771,555 | 8,220,570 |
| 未払解約金 | 1,380,646 | 560,696 |
| 未払受託者報酬 | 148,304 | 150,299 |
| 未払委託者報酬 | 3,312,103 | 3,356,669 |
| 未払利息 | 68 | 55 |
| その他未払費用 | 9,876 | 10,008 |
| 流動負債合計 | 13,622,552 | 12,298,297 |
| 負債合計 | 13,622,552 | 12,298,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,923,851,783 | 2,740,190,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △337,332,520 | △149,588,539 |
| (分配準備積立金) | 302,081,696 | 276,025,940 |
| 元本等合計 | 2,586,519,263 | 2,590,601,606 |
| 純資産合計 | 2,586,519,263 | 2,590,601,606 |
| 負債純資産合計 | 2,600,141,815 | 2,602,899,903 |
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