有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,617,739,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,512,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,226,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,544,937,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 146,657,285,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,209,782,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,447,503,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,388,933,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8667 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
