有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 597,286,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,062,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,224,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 778,722,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7554円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,639,328,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,497,089,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,142,239,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,121,849,183口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7478円 |
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