有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 848,133,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,340,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,945,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7607円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,100,334,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,494,057,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,606,277,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,042,136,969口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2829円 |
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