有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 688,330,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,458,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,872,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,570,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6807円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,886,538,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,406,486,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,480,052,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,942,040,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0782円 |
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