有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 524,702,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,730,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,971,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,548,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7692円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,959,917,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,144,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,362,772,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,136,231,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9580円 |
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