有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 974,737,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,570,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,167,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,266,772,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7588 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 135,451,261,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,778,142,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,673,118,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,345,113,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0839 | 円 |
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