有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,692,414,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,988,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,688,426,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,777,853,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 222,472,811,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,169,581,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,303,229,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,276,553,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8882 | 円 |
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