有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,260,292,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,294,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,244,997,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,514,227,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8222 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 178,043,419,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,201,907,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,841,511,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,007,029,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9303 | 円 |
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