有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,976,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,477,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,499,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,364,316,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7407 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 140,788,507,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,245,743,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,542,764,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,829,584,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8373 | 円 |
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