有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,501,102,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,499,542,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,637,068,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 213,636,199,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,109,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,100,089,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,569,004,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0197 | 円 |
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