有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 483,191,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,654,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,536,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,105,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7642円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,152,632,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,735,265,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,417,366,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,080,158,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0405円 |
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