有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/08-2023/06/07)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 490,807,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,043,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,828,452口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8183円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,939,654,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 870,062,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,069,591,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,347,886,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5733円 |
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