有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,522,538,442	100.57
	内 ケイマン諸島	4,522,538,442	100.57
親投資信託受益証券		4,510,709	0.10
	内 日本	4,510,709	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,051,523	△0.67
純資産総額		4,496,997,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,791,853,787	97.66
	内 ケイマン諸島	5,791,853,787	97.66
親投資信託受益証券		5,899,007	0.10
	内 日本	5,899,007	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,656,767	2.24
純資産総額		5,930,409,561	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,832,565,114	98.44
	内 ケイマン諸島	15,832,565,114	98.44
親投資信託受益証券		15,711,278	0.10
	内 日本	15,711,278	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		234,923,504	1.46
純資産総額		16,083,199,896	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		311,814,631	97.34
	内 ケイマン諸島	311,814,631	97.34
親投資信託受益証券		331,631	0.10
	内 日本	331,631	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,204,760	2.56
純資産総額		320,351,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,667,141,014	98.14
	内 ケイマン諸島	9,667,141,014	98.14
親投資信託受益証券		10,849,280	0.11
	内 日本	10,849,280	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,965,635	1.75
純資産総額		9,849,955,929	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		147,980,406	82.52
	内 日本	147,980,406	82.52
特殊債券		19,853,874	11.07
	内 日本	19,853,874	11.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,491,799	6.41
純資産総額		179,326,079	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。