有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/13-2022/10/12)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,756,609,395	98.40
	内 ケイマン諸島	2,756,609,395	98.40
親投資信託受益証券		4,510,709	0.16
	内 日本	4,510,709	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,383,813	1.44
純資産総額		2,801,503,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,372,435,599	98.05
	内 ケイマン諸島	4,372,435,599	98.05
親投資信託受益証券		5,899,007	0.13
	内 日本	5,899,007	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,173,798	1.82
純資産総額		4,459,508,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,603,125,994	98.34
	内 ケイマン諸島	11,603,125,994	98.34
親投資信託受益証券		15,711,278	0.13
	内 日本	15,711,278	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,300,076	1.53
純資産総額		11,799,137,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		293,141,878	98.42
	内 ケイマン諸島	293,141,878	98.42
親投資信託受益証券		331,631	0.11
	内 日本	331,631	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,373,427	1.47
純資産総額		297,846,936	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,778,417,275	97.49
	内 ケイマン諸島	7,778,417,275	97.49
親投資信託受益証券		10,849,280	0.14
	内 日本	10,849,280	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,529,429	2.38
純資産総額		7,978,795,984	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		30,052,050	31.39
	内 日本	30,052,050	31.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,691,044	68.61
純資産総額		95,743,094	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。