有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,210,140,775	98.60
	内 ケイマン諸島	5,210,140,775	98.60
親投資信託受益証券		8,085,500	0.15
	内 日本	8,085,500	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,935,313	1.25
純資産総額		5,284,161,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,348,810,243	97.66
	内 ケイマン諸島	7,348,810,243	97.66
親投資信託受益証券		8,339,822	0.11
	内 日本	8,339,822	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,411,937	2.22
純資産総額		7,524,562,002	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,907,131,373	98.84
	内 ケイマン諸島	21,907,131,373	98.84
親投資信託受益証券		40,573,244	0.18
	内 日本	40,573,244	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,268,127	0.98
純資産総額		22,164,972,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		452,224,751	98.27
	内 ケイマン諸島	452,224,751	98.27
親投資信託受益証券		942,724	0.20
	内 日本	942,724	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,040,793	1.53
純資産総額		460,208,268	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,328,870,694	98.82
	内 ケイマン諸島	17,328,870,694	98.82
親投資信託受益証券		20,079,243	0.11
	内 日本	20,079,243	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,187,562	1.07
純資産総額		17,536,137,499	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		134,895,961	86.82
	内 日本	134,895,961	86.82
特殊債券		10,007,400	6.44
	内 日本	10,007,400	6.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,475,479	6.74
純資産総額		155,378,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。