有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,338,252,830	98.96
	内 ケイマン諸島	3,338,252,830	98.96
親投資信託受益証券		4,511,591	0.13
	内 日本	4,511,591	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,605,626	0.91
純資産総額		3,373,370,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,425,390,854	98.31
	内 ケイマン諸島	4,425,390,854	98.31
親投資信託受益証券		5,900,160	0.13
	内 日本	5,900,160	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,052,128	1.56
純資産総額		4,501,343,142	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,246,550,090	98.19
	内 ケイマン諸島	13,246,550,090	98.19
親投資信託受益証券		15,714,350	0.12
	内 日本	15,714,350	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,049,534	1.70
純資産総額		13,491,313,974	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		328,883,961	97.19
	内 ケイマン諸島	328,883,961	97.19
親投資信託受益証券		331,696	0.10
	内 日本	331,696	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,182,642	2.71
純資産総額		338,398,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,114,226,101	97.24
	内 ケイマン諸島	8,114,226,101	97.24
親投資信託受益証券		10,851,401	0.13
	内 日本	10,851,401	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		219,275,387	2.63
純資産総額		8,344,352,889	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,001,430	6.54
	内 日本	7,001,430	6.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,135,864	93.46
純資産総額		107,137,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。