有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,172,860,980	98.65
親投資信託受益証券	日本	8,080,758	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,579,582	1.25
合計(純資産総額)		8,284,521,320	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,326,864,028	98.89
親投資信託受益証券	日本	17,032,080	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,232,048	0.97
合計(純資産総額)		12,465,128,156	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,951,559,025	98.65
親投資信託受益証券	日本	40,549,448	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	478,120,340	1.24
合計(純資産総額)		38,470,228,813	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	629,613,210	97.84
親投資信託受益証券	日本	942,171	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,897,972	2.00
合計(純資産総額)		643,453,353	100.00

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,503,662,198	98.36
親投資信託受益証券	日本	20,067,466	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	536,023,585	1.57
合計(純資産総額)		34,059,753,249	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	126,195,424	61.44
特殊債券	日本	17,729,913	8.63
社債券	日本	54,254,880	26.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,209,659	3.51
合計(純資産総額)		205,389,876	100.00