有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,888,296,332	98.50
	内 ケイマン諸島	3,888,296,332	98.50
親投資信託受益証券		4,511,591	0.11
	内 日本	4,511,591	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,632,155	1.38
純資産総額		3,947,440,078	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,769,021,233	98.55
	内 ケイマン諸島	4,769,021,233	98.55
親投資信託受益証券		5,900,160	0.12
	内 日本	5,900,160	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,135,982	1.33
純資産総額		4,839,057,375	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,390,389,912	99.04
	内 ケイマン諸島	15,390,389,912	99.04
親投資信託受益証券		15,714,350	0.10
	内 日本	15,714,350	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,046,550	0.86
純資産総額		15,540,150,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		356,565,679	97.94
	内 ケイマン諸島	356,565,679	97.94
親投資信託受益証券		331,696	0.09
	内 日本	331,696	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,185,294	1.97
純資産総額		364,082,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,298,225,457	97.82
	内 ケイマン諸島	8,298,225,457	97.82
親投資信託受益証券		10,851,401	0.13
	内 日本	10,851,401	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		174,238,946	2.05
純資産総額		8,483,315,804	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		16,597,510	15.64
	内 日本	16,597,510	15.64
社債券		13,013,460	12.26
	内 日本	13,013,460	12.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,527,927	72.10
純資産総額		106,138,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。