有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,358,950,011	98.65
	内 ケイマン諸島	2,358,950,011	98.65
親投資信託受益証券		4,523,056	0.19
	内 日本	4,523,056	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,736,855	1.16
純資産総額		2,391,209,922	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,006,402,544	98.25
	内 ケイマン諸島	9,006,402,544	98.25
親投資信託受益証券		5,915,154	0.06
	内 日本	5,915,154	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,818,058	1.69
純資産総額		9,167,135,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,518,681,046	98.47
	内 ケイマン諸島	8,518,681,046	98.47
親投資信託受益証券		15,754,285	0.18
	内 日本	15,754,285	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,603,519	1.35
純資産総額		8,651,038,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		252,787,633	97.02
	内 ケイマン諸島	252,787,633	97.02
親投資信託受益証券		332,539	0.13
	内 日本	332,539	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,420,987	2.85
純資産総額		260,541,159	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,691,967,237	97.86
	内 ケイマン諸島	5,691,967,237	97.86
親投資信託受益証券		10,878,978	0.19
	内 日本	10,878,978	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,791,139	1.96
純資産総額		5,816,637,354	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		49,992,200	55.14
	内 日本	49,992,200	55.14
特殊債券		8,000,000	8.82
	内 日本	8,000,000	8.82
社債券		7,980,040	8.80
	内 日本	7,980,040	8.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,692,539	27.23
純資産総額		90,664,779	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。