有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,945,977,175	99.12
	内 ケイマン諸島	2,945,977,175	99.12
親投資信託受益証券		4,511,150	0.15
	内 日本	4,511,150	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,600,816	0.73
純資産総額		2,972,089,141	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,685,042,210	98.63
	内 ケイマン諸島	4,685,042,210	98.63
親投資信託受益証券		5,899,583	0.12
	内 日本	5,899,583	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,121,265	1.24
純資産総額		4,750,063,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,546,624,098	98.66
	内 ケイマン諸島	10,546,624,098	98.66
親投資信託受益証券		15,712,814	0.15
	内 日本	15,712,814	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,020,259	1.19
純資産総額		10,689,357,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		251,153,944	97.83
	内 ケイマン諸島	251,153,944	97.83
親投資信託受益証券		331,663	0.13
	内 日本	331,663	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,227,300	2.04
純資産総額		256,712,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,284,945,510	98.13
	内 ケイマン諸島	7,284,945,510	98.13
親投資信託受益証券		10,850,341	0.15
	内 日本	10,850,341	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,043,745	1.72
純資産総額		7,423,839,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		21,016,010	21.95
	内 日本	21,016,010	21.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,732,689	78.05
純資産総額		95,748,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。