有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,110,815,468	97.02
親投資信託受益証券	日本	8,079,177	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	332,577,198	2.90
合計(純資産総額)		11,451,471,843	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,367,910,176	96.74
親投資信託受益証券	日本	17,028,749	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	533,554,916	3.15
合計(純資産総額)		16,918,493,841	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	59,153,730,388	98.52
親投資信託受益証券	日本	82,538,299	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	800,257,610	1.33
合計(純資産総額)		60,036,526,297	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	799,532,697	97.71
親投資信託受益証券	日本	941,986	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,776,030	2.17
合計(純資産総額)		818,250,713	100.00

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	46,931,229,097	97.02
親投資信託受益証券	日本	20,063,541	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,420,489,207	2.93
合計(純資産総額)		48,371,781,845	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	99,030,234	38.95
特殊債券	日本	40,290,800	15.85
社債券	日本	93,658,300	36.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,207,934	8.34
合計(純資産総額)		254,187,268	100.00