有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,242,931,257	99.08
親投資信託受益証券	日本	8,083,919	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,462,458	0.76
合計(純資産総額)		5,291,477,634	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,945,931,457	99.00
親投資信託受益証券	日本	8,338,191	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,331,397	0.88
合計(純資産総額)		8,025,601,045	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	24,775,703,150	98.90
親投資信託受益証券	日本	40,565,312	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,230,956	0.93
合計(純資産総額)		25,050,499,418	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	490,623,538	99.07
親投資信託受益証券	日本	942,539	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,658,022	0.73
合計(純資産総額)		495,224,099	100.00

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,715,458,158	99.65
親投資信託受益証券	日本	20,075,317	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,756,298	0.24
合計(純資産総額)		19,783,289,773	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	166,604,762	91.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,348,191	8.43
合計(純資産総額)		181,952,953	100.00