有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,355,553,711	99.02
	内 ケイマン諸島	2,355,553,711	99.02
親投資信託受益証券		4,535,404	0.19
	内 日本	4,535,404	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,891,295	0.79
純資産総額		2,378,980,410	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,653,047,681	98.82
	内 ケイマン諸島	9,653,047,681	98.82
親投資信託受益証券		5,931,301	0.06
	内 日本	5,931,301	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,880,397	1.11
純資産総額		9,767,859,379	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,195,414,814	99.08
	内 ケイマン諸島	9,195,414,814	99.08
親投資信託受益証券		15,797,292	0.17
	内 日本	15,797,292	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,015,554	0.75
純資産総額		9,281,227,660	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		304,903,876	97.60
	内 ケイマン諸島	304,903,876	97.60
親投資信託受益証券		333,446	0.11
	内 日本	333,446	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,163,173	2.29
純資産総額		312,400,495	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,662,362,945	97.59
	内 ケイマン諸島	6,662,362,945	97.59
親投資信託受益証券		10,908,676	0.16
	内 日本	10,908,676	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,919,016	2.25
純資産総額		6,827,190,637	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		59,828,578	65.81
	内 日本	59,828,578	65.81
社債券		11,993,120	13.19
	内 日本	11,993,120	13.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,090,489	21.00
純資産総額		90,912,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。