有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,911,887,995	98.63
	内 ケイマン諸島	1,911,887,995	98.63
親投資信託受益証券		2,254,612	0.12
	内 日本	2,254,612	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,347,569	1.26
純資産総額		1,938,490,176	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,165,066,507	98.77
	内 ケイマン諸島	8,165,066,507	98.77
親投資信託受益証券		5,950,909	0.07
	内 日本	5,950,909	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,619,302	1.16
純資産総額		8,266,636,718	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,667,474,275	98.64
	内 ケイマン諸島	9,667,474,275	98.64
親投資信託受益証券		9,423,322	0.10
	内 日本	9,423,322	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,362,229	1.27
純資産総額		9,801,259,826	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		310,935,838	98.39
	内 ケイマン諸島	310,935,838	98.39
親投資信託受益証券		334,549	0.11
	内 日本	334,549	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,767,492	1.51
純資産総額		316,037,879	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,215,436,758	97.75
	内 ケイマン諸島	7,215,436,758	97.75
親投資信託受益証券		6,754,178	0.09
	内 日本	6,754,178	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,488,755	2.16
純資産総額		7,381,679,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		29,902,500	38.19
	内 日本	29,902,500	38.19
社債券		24,864,080	31.75
	内 日本	24,864,080	31.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,539,728	30.06
純資産総額		78,306,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。