有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,159,991,854	97.72
親投資信託受益証券	日本	8,082,338	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,398,432	2.14
合計(純資産総額)		6,303,472,624	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,311,989,227	98.23
親投資信託受益証券	日本	17,035,412	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,611,197	1.58
合計(純資産総額)		9,479,635,836	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,822,192,341	98.32
親投資信託受益証券	日本	40,557,380	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	466,533,590	1.53
合計(純資産総額)		30,329,283,311	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	506,003,408	97.27
親投資信託受益証券	日本	942,355	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,209,584	2.53
合計(純資産総額)		520,155,347	100.00

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	24,234,305,018	97.40
親投資信託受益証券	日本	20,071,392	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	625,167,355	2.51
合計(純資産総額)		24,879,543,765	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	157,375,170	82.09
特殊債券	日本	17,707,611	9.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,620,580	8.66
合計(純資産総額)		191,703,361	100.00