- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/18-2026/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月17日現在 | 当期 2026年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,739,293,001 | 3,521,144,596 |
| 親投資信託受益証券 | 64,055,538,305 | 62,951,401,755 |
| 流動資産合計 | 67,794,831,306 | 66,472,546,351 |
| 資産合計 | 67,794,831,306 | 66,472,546,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,675,166,920 | 2,199,459,405 |
| 未払解約金 | 155,461,040 | 112,686,118 |
| 未払受託者報酬 | 7,357,253 | 7,146,625 |
| 未払委託者報酬 | 309,005,726 | 300,159,144 |
| その他未払費用 | 382,011 | 374,547 |
| 流動負債合計 | 3,147,372,950 | 2,619,825,839 |
| 負債合計 | 3,147,372,950 | 2,619,825,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,448,153,798 | 59,444,848,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,199,304,558 | 4,407,871,728 |
| (分配準備積立金) | 425,185,661 | - |
| 元本等合計 | 64,647,458,356 | 63,852,720,512 |
| 純資産合計 | 64,647,458,356 | 63,852,720,512 |
| 負債純資産合計 | 67,794,831,306 | 66,472,546,351 |
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