- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 平成28年 6月 6日現在 | 第34期 平成28年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,951,523 | - |
| コール・ローン | 92,254,018 | 324,395,321 |
| 株式 | 5,277,228,800 | 5,337,229,800 |
| 未収入金 | 40,418,302 | - |
| 未収配当金 | 34,843,520 | 8,539,000 |
| 流動資産合計 | 5,534,696,163 | 5,670,164,121 |
| 資産合計 | 5,534,696,163 | 5,670,164,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,984,900 |
| 未払収益分配金 | - | 20,542,915 |
| 未払解約金 | 3,762,530 | 5,296,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,005,701 | 2,899,362 |
| 未払委託者報酬 | 42,079,727 | 40,590,890 |
| 未払利息 | 139 | 594 |
| その他未払費用 | 234,550 | 234,223 |
| 流動負債合計 | 49,082,647 | 103,549,030 |
| 負債合計 | 49,082,647 | 103,549,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,593,928,932 | 10,271,457,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,108,315,416 | △4,704,842,715 |
| (分配準備積立金) | 221,945,262 | 229,002,672 |
| 元本等合計 | 5,485,613,516 | 5,566,615,091 |
| 純資産合計 | 5,485,613,516 | 5,566,615,091 |
| 負債純資産合計 | 5,534,696,163 | 5,670,164,121 |
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