- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 令和1年6月5日現在 | 第40期 令和1年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,436,315 | 230,601,813 |
| 株式 | 5,854,799,000 | 6,068,694,600 |
| 未収入金 | 21,990,419 | 35,963,972 |
| 未収配当金 | 19,653,150 | 6,338,400 |
| 流動資産合計 | 6,098,878,884 | 6,341,598,785 |
| 資産合計 | 6,098,878,884 | 6,341,598,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,552,970 | - |
| 未払収益分配金 | 23,910,360 | 19,040,438 |
| 未払解約金 | - | 10,900,610 |
| 未払受託者報酬 | 3,085,678 | 3,249,921 |
| 未払委託者報酬 | 43,199,498 | 45,499,206 |
| 未払利息 | 362 | - |
| その他未払費用 | 46,843 | 49,320 |
| 流動負債合計 | 93,795,711 | 78,739,495 |
| 負債合計 | 93,795,711 | 78,739,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,970,120,175 | 7,616,175,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,965,037,002 | △1,353,316,066 |
| (分配準備積立金) | 1,388,155,292 | 1,779,431,173 |
| 元本等合計 | 6,005,083,173 | 6,262,859,290 |
| 純資産合計 | 6,005,083,173 | 6,262,859,290 |
| 負債純資産合計 | 6,098,878,884 | 6,341,598,785 |
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