- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/06/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2024年6月5日現在 | 第50期 2024年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,629,076 | 430,551,363 |
| 株式 | 11,183,553,100 | 10,645,494,300 |
| 未収入金 | 98,062,746 | - |
| 未収配当金 | 42,366,450 | 18,284,900 |
| 流動資産合計 | 11,729,611,372 | 11,094,330,563 |
| 資産合計 | 11,729,611,372 | 11,094,330,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,652,961 | - |
| 未払収益分配金 | 69,047,159 | 45,201,204 |
| 未払解約金 | 16,369,412 | 44,148,090 |
| 未払受託者報酬 | 6,387,471 | 6,059,550 |
| 未払委託者報酬 | 89,425,989 | 84,833,158 |
| その他未払費用 | 90,611 | 85,959 |
| 流動負債合計 | 208,973,603 | 180,327,961 |
| 負債合計 | 208,973,603 | 180,327,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,123,195,286 | 7,533,534,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,397,442,483 | 3,380,468,506 |
| (分配準備積立金) | 3,705,142,194 | 3,588,917,817 |
| 元本等合計 | 11,520,637,769 | 10,914,002,602 |
| 純資産合計 | 11,520,637,769 | 10,914,002,602 |
| 負債純資産合計 | 11,729,611,372 | 11,094,330,563 |
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