- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/12/06-2026/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2025年12月5日現在 | 第53期 2026年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,306,498 | 483,301,483 |
| 株式 | 12,657,594,700 | 16,925,068,700 |
| 未収入金 | 375,408,817 | 219,040,264 |
| 未収配当金 | 9,911,800 | 53,051,340 |
| 流動資産合計 | 13,584,221,815 | 17,680,461,787 |
| 資産合計 | 13,584,221,815 | 17,680,461,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 351,789,856 | - |
| 未払収益分配金 | 64,087,529 | 90,370,824 |
| 未払解約金 | 8,160,285 | 34,168,060 |
| 未払受託者報酬 | 6,541,787 | 8,006,193 |
| 未払委託者報酬 | 91,584,500 | 112,086,353 |
| その他未払費用 | 92,792 | 113,598 |
| 流動負債合計 | 522,256,749 | 244,745,028 |
| 負債合計 | 522,256,749 | 244,745,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,408,752,962 | 6,232,470,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,653,212,104 | 11,203,246,107 |
| (分配準備積立金) | 6,577,840,497 | 10,251,139,212 |
| 元本等合計 | 13,061,965,066 | 17,435,716,759 |
| 純資産合計 | 13,061,965,066 | 17,435,716,759 |
| 負債純資産合計 | 13,584,221,815 | 17,680,461,787 |
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