- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2020年12月7日現在 | 第43期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,196,318 | 322,319,836 |
| 株式 | 8,096,077,500 | 8,484,179,500 |
| 未収配当金 | 3,893,000 | 32,517,250 |
| 流動資産合計 | 8,418,166,818 | 8,839,016,586 |
| 資産合計 | 8,418,166,818 | 8,839,016,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,701,760 | - |
| 未払収益分配金 | 20,923,378 | 28,924,068 |
| 未払解約金 | 9,075,302 | 1,254,069 |
| 未払受託者報酬 | 4,124,237 | 4,750,321 |
| 未払委託者報酬 | 57,740,034 | 66,505,082 |
| その他未払費用 | 58,980 | 67,361 |
| 流動負債合計 | 160,623,691 | 101,500,901 |
| 負債合計 | 160,623,691 | 101,500,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,974,459,533 | 7,231,017,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,283,083,594 | 1,506,498,460 |
| (分配準備積立金) | 3,895,469,153 | 3,600,650,534 |
| 元本等合計 | 8,257,543,127 | 8,737,515,685 |
| 純資産合計 | 8,257,543,127 | 8,737,515,685 |
| 負債純資産合計 | 8,418,166,818 | 8,839,016,586 |
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