- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2022年12月5日現在 | 第47期 2023年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 871,318,574 | 575,311,962 |
| 株式 | 10,064,914,800 | 11,242,330,200 |
| 未収入金 | - | 3,025,959 |
| 未収配当金 | 15,515,000 | 55,097,030 |
| 流動資産合計 | 10,951,748,374 | 11,875,765,151 |
| 資産合計 | 10,951,748,374 | 11,875,765,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,922,195 | 59,419,624 |
| 未払解約金 | 5,382,167 | 15,233,528 |
| 未払受託者報酬 | 5,609,864 | 5,919,464 |
| 未払委託者報酬 | 78,537,903 | 82,872,053 |
| その他未払費用 | 79,566 | 83,974 |
| 流動負債合計 | 122,531,695 | 163,528,643 |
| 負債合計 | 122,531,695 | 163,528,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,406,341,475 | 9,141,480,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,422,875,204 | 2,570,755,807 |
| (分配準備積立金) | 3,296,213,932 | 3,237,318,653 |
| 元本等合計 | 10,829,216,679 | 11,712,236,508 |
| 純資産合計 | 10,829,216,679 | 11,712,236,508 |
| 負債純資産合計 | 10,951,748,374 | 11,875,765,151 |
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