- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2021年12月6日現在 | 第45期 2022年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,696,053 | 680,346,540 |
| 株式 | 9,528,545,100 | 9,364,120,400 |
| 未収入金 | 40,381,579 | - |
| 未収配当金 | 7,201,100 | 48,525,600 |
| 流動資産合計 | 10,066,823,832 | 10,092,992,540 |
| 資産合計 | 10,066,823,832 | 10,092,992,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,771,322 | - |
| 未払収益分配金 | 38,422,075 | - |
| 未払解約金 | 8,955,867 | 12,115,360 |
| 未払受託者報酬 | 5,225,497 | 5,338,410 |
| 未払委託者報酬 | 73,157,296 | 74,738,037 |
| その他未払費用 | 74,107 | 75,716 |
| 流動負債合計 | 162,606,164 | 92,267,523 |
| 負債合計 | 162,606,164 | 92,267,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,684,415,070 | 9,007,765,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,219,802,598 | 992,959,775 |
| (分配準備積立金) | 3,575,059,068 | 3,433,576,987 |
| 元本等合計 | 9,904,217,668 | 10,000,725,017 |
| 純資産合計 | 9,904,217,668 | 10,000,725,017 |
| 負債純資産合計 | 10,066,823,832 | 10,092,992,540 |
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