- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2022年6月6日現在 | 第46期 2022年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 680,346,540 | 871,318,574 |
| 株式 | 9,364,120,400 | 10,064,914,800 |
| 未収配当金 | 48,525,600 | 15,515,000 |
| 流動資産合計 | 10,092,992,540 | 10,951,748,374 |
| 資産合計 | 10,092,992,540 | 10,951,748,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 32,922,195 |
| 未払解約金 | 12,115,360 | 5,382,167 |
| 未払受託者報酬 | 5,338,410 | 5,609,864 |
| 未払委託者報酬 | 74,738,037 | 78,537,903 |
| その他未払費用 | 75,716 | 79,566 |
| 流動負債合計 | 92,267,523 | 122,531,695 |
| 負債合計 | 92,267,523 | 122,531,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,007,765,242 | 9,406,341,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 992,959,775 | 1,422,875,204 |
| (分配準備積立金) | 3,433,576,987 | 3,296,213,932 |
| 元本等合計 | 10,000,725,017 | 10,829,216,679 |
| 純資産合計 | 10,000,725,017 | 10,829,216,679 |
| 負債純資産合計 | 10,092,992,540 | 10,951,748,374 |
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