- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年6月5日現在 | 第48期 2023年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,311,962 | 603,780,555 |
| 株式 | 11,242,330,200 | 10,396,575,800 |
| 未収入金 | 3,025,959 | - |
| 未収配当金 | 55,097,030 | 3,540,200 |
| 流動資産合計 | 11,875,765,151 | 11,003,896,555 |
| 資産合計 | 11,875,765,151 | 11,003,896,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 81,786,468 |
| 未払収益分配金 | 59,419,624 | - |
| 未払解約金 | 15,233,528 | 6,220,340 |
| 未払受託者報酬 | 5,919,464 | 6,126,321 |
| 未払委託者報酬 | 82,872,053 | 85,769,777 |
| その他未払費用 | 83,974 | 86,909 |
| 流動負債合計 | 163,528,643 | 179,989,815 |
| 負債合計 | 163,528,643 | 179,989,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,141,480,701 | 8,757,378,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,570,755,807 | 2,066,528,074 |
| (分配準備積立金) | 3,237,318,653 | 2,907,312,595 |
| 元本等合計 | 11,712,236,508 | 10,823,906,740 |
| 純資産合計 | 11,712,236,508 | 10,823,906,740 |
| 負債純資産合計 | 11,875,765,151 | 11,003,896,555 |
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