- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/06/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2025年6月5日現在 | 第52期 2025年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,946,319 | 541,306,498 |
| 株式 | 10,480,710,200 | 12,657,594,700 |
| 未収入金 | 61,576,077 | 375,408,817 |
| 未収配当金 | 44,565,500 | 9,911,800 |
| 流動資産合計 | 10,987,798,096 | 13,584,221,815 |
| 資産合計 | 10,987,798,096 | 13,584,221,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 351,789,856 |
| 未払収益分配金 | 7,012,323 | 64,087,529 |
| 未払解約金 | 32,237,579 | 8,160,285 |
| 未払受託者報酬 | 5,694,212 | 6,541,787 |
| 未払委託者報酬 | 79,718,648 | 91,584,500 |
| その他未払費用 | 80,759 | 92,792 |
| 流動負債合計 | 124,743,521 | 522,256,749 |
| 負債合計 | 124,743,521 | 522,256,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,012,323,225 | 6,408,752,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,850,731,350 | 6,653,212,104 |
| (分配準備積立金) | 3,981,506,033 | 6,577,840,497 |
| 元本等合計 | 10,863,054,575 | 13,061,965,066 |
| 純資産合計 | 10,863,054,575 | 13,061,965,066 |
| 負債純資産合計 | 10,987,798,096 | 13,584,221,815 |
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