- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成29年12月 5日現在 | 第37期 平成30年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,523,320 | 249,230,492 |
| 株式 | 6,586,899,200 | 6,469,216,800 |
| 未収入金 | 18,232,633 | - |
| 未収配当金 | 4,944,700 | 28,830,075 |
| 流動資産合計 | 6,951,599,853 | 6,747,277,367 |
| 資産合計 | 6,951,599,853 | 6,747,277,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,911,152 | 26,180,359 |
| 未払解約金 | 1,782,288 | 183,576 |
| 未払受託者報酬 | 3,475,618 | 3,682,787 |
| 未払委託者報酬 | 48,658,617 | 51,558,895 |
| 未払利息 | 657 | 688 |
| その他未払費用 | 172,320 | 58,862 |
| 流動負債合計 | 81,000,652 | 81,665,167 |
| 負債合計 | 81,000,652 | 81,665,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,970,384,049 | 8,726,786,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,099,784,848 | △2,061,174,365 |
| (分配準備積立金) | 1,662,078,104 | 1,559,314,627 |
| 元本等合計 | 6,870,599,201 | 6,665,612,200 |
| 純資産合計 | 6,870,599,201 | 6,665,612,200 |
| 負債純資産合計 | 6,951,599,853 | 6,747,277,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
