- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成29年 6月 5日現在 | 第36期 平成29年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,337,917 | 341,523,320 |
| 株式 | 6,012,447,000 | 6,586,899,200 |
| 未収入金 | - | 18,232,633 |
| 未収配当金 | 32,914,800 | 4,944,700 |
| 流動資産合計 | 6,260,699,717 | 6,951,599,853 |
| 資産合計 | 6,260,699,717 | 6,951,599,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,266,834 | 26,911,152 |
| 未払解約金 | 13,443,564 | 1,782,288 |
| 未払受託者報酬 | 3,131,672 | 3,475,618 |
| 未払委託者報酬 | 43,843,359 | 48,658,617 |
| 未払利息 | 452 | 657 |
| その他未払費用 | 259,246 | 172,320 |
| 流動負債合計 | 79,945,127 | 81,000,652 |
| 負債合計 | 79,945,127 | 81,000,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,633,417,083 | 8,970,384,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,452,662,493 | △2,099,784,848 |
| (分配準備積立金) | 592,052,246 | 1,662,078,104 |
| 元本等合計 | 6,180,754,590 | 6,870,599,201 |
| 純資産合計 | 6,180,754,590 | 6,870,599,201 |
| 負債純資産合計 | 6,260,699,717 | 6,951,599,853 |
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