- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 2021年6月7日現在 | 第44期 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,319,836 | 490,696,053 |
| 株式 | 8,484,179,500 | 9,528,545,100 |
| 未収入金 | - | 40,381,579 |
| 未収配当金 | 32,517,250 | 7,201,100 |
| 流動資産合計 | 8,839,016,586 | 10,066,823,832 |
| 資産合計 | 8,839,016,586 | 10,066,823,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 36,771,322 |
| 未払収益分配金 | 28,924,068 | 38,422,075 |
| 未払解約金 | 1,254,069 | 8,955,867 |
| 未払受託者報酬 | 4,750,321 | 5,225,497 |
| 未払委託者報酬 | 66,505,082 | 73,157,296 |
| その他未払費用 | 67,361 | 74,107 |
| 流動負債合計 | 101,500,901 | 162,606,164 |
| 負債合計 | 101,500,901 | 162,606,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,231,017,225 | 7,684,415,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,506,498,460 | 2,219,802,598 |
| (分配準備積立金) | 3,600,650,534 | 3,575,059,068 |
| 元本等合計 | 8,737,515,685 | 9,904,217,668 |
| 純資産合計 | 8,737,515,685 | 9,904,217,668 |
| 負債純資産合計 | 8,839,016,586 | 10,066,823,832 |
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