有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

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【提出】
2017/12/05 9:27
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,110,687,459,018円
Ⅱ 負債総額3,660,964,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,107,026,494,142円
Ⅳ 発行済口数3,729,919,087,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2968円
(1万口当たり純資産額)(2,968円)

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