- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/06-2026/03/05)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,026,432,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,381,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,437,050,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,924,381,055,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1608円 |
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,026,432,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,381,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,437,050,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,924,381,055,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1608円 |
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